债券投资者
香港美狮贵宾会-香港美狮贵宾会排名-apple app store-香港美狮贵宾会体育排行榜从以下资本来源为其运营提供资金:经营性现金流, 借款, 股东权益, 在适当的地方, 非核心业务的处置.
本集团的目标是实现资本结构，使资本成本适当，同时在短期和中期融资方面提供灵活性，以适应重大投资或收购. 本集团亦致力维持稳健的资产负债表，并透过一系列到期日及从不同来源借款，提供持续的融资.
借贷设施
香港美狮贵宾会-香港美狮贵宾会排名-apple app store-香港美狮贵宾会体育排行榜使用多种融资工具为其运营提供资金, 包括中期票据, 私募债务和银行借款.
截至2022年4月30日的借款安排
| 设施 | 货币 | 成熟 | 等值百万英镑 |
|---|---|---|---|
| 联合RCF 2018 | 各种各样的 | 2024-25 | 1,400 |
| 欧元中期票据 | 欧元 | 2022-26 | 1,552 |
| 欧洲RCF 2020 | 欧元 | 2024 | 50 |
| 英镑债券中期票据 | 英镑 | 2029 | 250 |
| 美元私募 | 美元 | 2022 | 213 |
| 欧元定期贷款 | 欧元 | 2025 | 23 |
| 总计 | 3,488 |
截至2022年4月30日的债务总额分析
截至2022年4月30日可用的承诺设施
史密斯先生被标准公司授予BBB-信用评级 & 可怜的.
欧元中期票据计划
| 到期日 | 发布的数量 | 优惠券 | 支付的利息 | 日期 | 最小面额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年9月16日* | €500m | 2.25% | 每年 | 9月16日 | €100k |
| 7月26日 | €750m | 1.375% | 每年 | 7月26日 | €100k |
| 2026年9月12日 | €600m | 0.875% | 每年 | 9月12日 | €100k |
| 2029年7月26日 | £250m | 2.875% | 每年 | 7月26日 | £100k |
* 2022年7月赎回